三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
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基準価額
49,647
円
+749
(+1.53%)
推計基準価額
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三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2.ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により、推定トラッキングエラーの低減のみならず制約条件を加えることで、実績トラッキングエラーを抑える
3.ことを目指してポートフォリオを構築します。
4.ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/12/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.28%
(269位) |
0.19%
(249位) |
-0.48%
(294位) |
14.62%
(197位) |
15.28%
(204位) |
7.57%
(175位) |
| 標準偏差 |
6.68
(186位) |
7.89
(187位) |
7.01
(145位) |
10.81
(157位) |
12.18
(122位) |
14.42
(75位) |
| シャープレシオ |
-0.56
(307位) |
-0.02
(230位) |
-0.11
(277位) |
1.35
(148位) |
1.25
(158位) |
0.52
(88位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 83円 |
|---|---|
| 明細合計 | 81円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆2990億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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|---|---|---|
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