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三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
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運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国内株式型-国内株式インデックス型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2020/01/20) 前日比136円 (+0.50%) 27,210

基本情報

  • リターン(1年) 17.91%(557位)
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 0.176%
  • 純資産額 327億9900万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン Sストリート ★ ★ ★ ★ ★ 17.93% 14,315
(01/20)
6,762
つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 17.89% 11,369
(01/20)
4,573
たわらノーロードTOPIX AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 17.90% 11,869
(01/20)
1,453
年金ダイワ日本株式インデックス 大 和 ★ ★ 17.90% 13,377
(01/20)
5,449

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 東証1部銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により、推定トラッキングエラーの低減のみならず制約条件を加えることで、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築します。

3. TOPIX(東証株価指数、配当込み)との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルを使用してポートフォリオリバランスを行います。

運用会社概要 2019年12月16日現在

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆8400億円 設立 2002年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2011/12/09
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 0.00%
    信託報酬 年率0.176%
    信託財産留保額 -

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