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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

基準価額
48,920
101(+0.21%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 25.41%(295位)
純資産額 1444億5400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.176%
実質信託報酬 年率0.176%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により、推定トラッキングエラーの低減のみならず制約条件を加えることで、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築します。

3. TOPIX(東証株価指数、配当込み)との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルを使用してポートフォリオリバランスを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2011/12/09
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.64%
(381位)
20.05%
(308位)
25.41%
(295位)
15.68%
(240位)
15.17%
(279位)
10.60%
(167位)
標準偏差
3.62
(154位)
10.00
(228位)
10.21
(163位)
11.63
(147位)
13.70
(87位)
14.56
(78位)
シャープレシオ
0.43
(258位)
2.00
(267位)
2.49
(209位)
1.35
(201位)
1.11
(161位)
0.73
(83位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 67円
信託報酬 64円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆5049億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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