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三井住友DSアセットマネジメント

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

基準価額
22,834
118(+0.52%)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 16.93%(280位)
純資産額 598億9700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.068%
実質信託報酬 年率2.068%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/292024/11/262024/10/232024/09/182024/08/152024/07/112024/06/102024/05/082024/04/022024/02/282024/01/2418,00019,50021,00022,500
純資産(百万円)
035,00070,000
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、主として世界各国の株式や債券などに投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘します。

3. 投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別証券への投資比率を機動的に変更します。

4. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/06/27
信託期間 2029/06/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興ブラックロック・ハイクオリティA・為替ヘッジなし)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.61%
(207位)
1.48%
(753位)
16.93%
(280位)
11.14%
(133位)
12.38%
(42位)
6.66%
(68位)
標準偏差
9.85
(1025位)
13.37
(1132位)
10.69
(1001位)
11.45
(741位)
11.94
(557位)
11.67
(277位)
シャープレシオ
0.55
(320位)
0.10
(751位)
1.58
(579位)
0.97
(207位)
1.04
(57位)
0.57
(95位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
28.58
12.34
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.59
12.88
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.09
6.64
21.27
-1.44
24.17
9.96
25.4
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.36
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 406円
信託報酬 405円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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