三井住友ＤＳアセットマネジメント

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）

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基準価額

03/12

21,009 円

+76 (+0.36%)

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日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友ＤＳ日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）	21,009円 (03/12) 76円	2.068％	545億9900万円	6社

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ａｕアセットａｕスマート・プライム（高成長）	16,683円 (03/12) 258円	0.902％	133億3600万円	6社
東京海上東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（年金コンパス）	17,266円 (03/12) 78円	0.308％	29億4400万円	13社
三菱ＵＦＪＡＭスマート・クオリティ・オープン（成長型）（スマラップ）	9,580円 (03/12) 103円	1.65％	112億4700万円	23社
東京海上東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（年金コンパス）	16,783円 (03/12) 73円	0.308％	19億3500万円	13社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
東京海上ターゲット・イヤーＦ２０４５	16,390円	70円
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３	9,946円	0円
目標利回り追求型債券ファンド	7,749円	18円
ＪＰ日米バランスファンド（ＤＣ）	9,233円	20円
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）	11,740円	11円

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