三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
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基準価額
18,186
円
+17
(+0.09%)
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 11兆6975億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資します。
2.資産配分比率は、国内債券15％、先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）5％、先進国債券（除く日本）20％、国内株式10％、先進国株式（除く日本）20％、新興国株式10％、国内リート5％、海外リート15％を基本とします。
3.各資産のマザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
4.実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行いません。
全文を読む
ファンド概要
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス（収益重視）型
信託期間
無期限
ベンチマーク
合成インデックス（三井住友・つみたて世界分散ファンド）
評価用ベンチマーク
合成インデックス（三井住友・つみたて世界分散ファンド）
1万口あたり費用明細
明細合計
35円
信託報酬
43円
売買委託手数料
2円
有価証券取引税
1円
保管費用等
6円
売買高比率
0.0%
レーティング
１年
★★★
２年
★★★★
３年
★★★★
５年
★★★★
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