三井住友DSアセットマネジメント

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

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基準価額05/26
14,709
198(+1.36%)
推計基準価額 05/27 10:26
14,945
236(+1.60%)
推計の算出方法について

前日のS&P500の騰落率と本日AM10:30に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.55%(259位)
純資産額 40億3600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.0968%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 運用の効率化のため、先物取引およびオプション取引上場投資信託等を利用することがあります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/07/22
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.64%
(459位)
3.69%
(405位)
18.55%
(259位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
23.11
(906位)
20.64
(736位)
16.26
(649位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.24
(444位)
0.18
(361位)
1.14
(272位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 17円
信託報酬 13円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 6兆1510億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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