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三井住友DSアセットマネジメント

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

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基準価額

15,354
+47 (+0.31%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

786億5600万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.925%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-4.01% (1209位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.925%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドの運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。

5. 大幅なCO2の削減効果が期待できる3つの投資テーマを中心に銘柄を選定し、関連する銘柄の組入比率は、原則として、マザーファンド純資産総額の90%以上とします。

ファンド概要

受託機関
SMBC信託銀行
投資形態
設定年月日
2021/03/30
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI世界株式<Y>

レーティング

1年
★★
2年
★★
3年
★★
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
245円
信託報酬
254円
売買委託手数料
6円
有価証券取引税
1円
保管費用等
3円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆8294億円
設立 2002年12月

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