1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
4. マザーファンドの運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
5. 大幅なＣＯ２の削減効果が期待できる3つの投資テーマを中心に銘柄を選定し、関連する銘柄の組入比率は、原則として、マザーファンドの純資産総額の90％以上とします。
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/03/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-10.69%
（1541位） |
0.99%
（1202位） |
1.01%
（1367位） |
7.36%
（713位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.66
（491位） |
16.22
（1001位） |
18.66
（952位） |
22.92
（900位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.02
（1316位） |
0.06
（1046位） |
0.05
（1206位） |
0.32
（758位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 254円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 245円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆2638億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.81% |
7,824
(09/11)
|
236,230 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 34.50% |
21,876
(09/11)
|
400,499 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.95% |
38,648
(09/11)
|
390,483 |
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 21.84% |
20,750
(09/11)
|
62,556 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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