三井住友DSアセットマネジメント
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)(はぐくむニーサ(予想分配))
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基準価額
10,278
円
+5
(+0.05%)
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)(はぐくむニーサ(予想分配))の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | -0.95% (476位) |
純資産額 | 1億7600万円 |
決算回数 | 隔月 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.957% |
実質信託報酬 | 年率0.957% |
信託財産留保額 | 0.13% |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的として、基本資産配分は原則として固定配分とします。
3.基本資産配分は日本株式22.5%、グローバル株式22.5%、日本債券10%、海外債券22.5%、リート22.5%とします。
4.実質組入外貨建資産の一部に対して、対円での為替ヘッジを行うことがあります。
5.原則として、各決算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指します。
6.委託会社が受け取った運用管理費用(信託報酬)の一部を、子育て支援等の活動を行う基金等へ寄付します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2024/01/04 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三井住友DS・インカムバランスNISAファンド) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.47%
(484位) |
-2.96%
(467位) |
-0.95%
(476位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
7.00
(819位) |
6.25
(614位) |
5.86
(459位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.56
(-位) |
-0.53
(-位) |
-0.21
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)(はぐくむニーサ(予想分配))
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 53円 |
---|---|
明細合計 | 51円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆2990億円 |
設立 | 2002年12月 |
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