三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友ＤＳインカムバランスＮＩＳＡファンド（予想分配金提示型）（はぐくむニーサ（予想分配））
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基準価額
11,617
円
-24
(-0.21%)
三井住友ＤＳインカムバランスＮＩＳＡファンド（予想分配金提示型）（はぐくむニーサ（予想分配））の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年05月15日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 1.48 |
| 2 |
ＴＯＴＡＬＥＮＥＲＧＩＥＳ ＳＥ
|
エネルギー | フランス | 1.11 |
| 3 |
|
銀行 | 日本 | 0.88 |
| 4 |
ＣＨＥＶＲＯＮ ＣＯＲＰ
|
エネルギー | 米国 | 0.83 |
| 5 |
|
銀行 | 日本 | 0.75 |
| 6 |
|
銀行 | 日本 | 0.69 |
| 7 |
ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ ＥＬＥＣＴＲＩＣ
|
電子機器・部品 | フランス | 0.68 |
| 8 |
ＤＢＳ ＧＲＯＵＰ ＨＬＤＧＳ
|
銀行 | シンガポール | 0.67 |
| 9 |
|
銀行 | 米国 | 0.67 |
| 10 |
ＳＩＴＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
|
海運 | 香港 | 0.64 |
| 11 |
ＢＡＷＡＧ ＧＲＯＵＰ ＡＧ
|
銀行 | オーストリア | 0.63 |
| 12 |
|
小売業 | 米国 | 0.60 |
| 13 |
|
金融サービス | 日本 | 0.58 |
| 14 |
|
金融サービス | 米国 | 0.58 |
| 15 |
|
－ | 米国 | 0.57 |
| 16 |
|
エネルギー | 米国 | 0.56 |
| 17 |
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＴＥＬＥＫＯＭ
|
通信 | ドイツ | 0.54 |
| 18 |
|
自動車 | 日本 | 0.54 |
| 19 |
ＢＡＮＣＯ ＢＩＬＢＡＯ ＶＩＺ ＡＲＧＥＮＴＡ（７．７５％）
|
銀行 | スペイン | 0.53 |
| 20 |
ＩＮＧ ＧＲＯＵＰ
|
金融サービス | オランダ | 0.52 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三井住友ＤＳインカムバランスＮＩＳＡファンド（予想分配金提示型） |
11,617円 24円 |
| 米国ＮＡＳＤＡＱオープン Ａ |
23,371円 158円 |
| ノルディック社債ファンド為替ヘッジなし |
9,700円 28円 |
| 野村ＤＣ・ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略Ｆ（ヘッジあり） |
10,338円 17円 |
| 三菱ＵＦＪプライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） |
32,031円 215円 |
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