1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券（ＣＬＯ）メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長な目指して運用を行います。
2. 主として「ニューバーガー・バーマンＣＬＯインカムファンド－ＪＰＹ Ｉ・ディストリビューティング・アンヘッジドクラス」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
4. 投資対象とする外国投資信託の実質的な運用は、ニューバーガ―・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドおよびニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2024/07/23 |
| 信託期間 | 2034/08/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.86%
（662位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.90
（109位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.33
（141位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジなし） | 三井住友ＤＳ | - | - |
10,545
(11/22)
|
10,207 |
| ＴＴＩ・グローバル中小型厳選株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | - |
10,056
(11/22)
|
27,332 |
| 三井住友ＤＳ・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー | 三井住友ＤＳ | - | - |
9,526
(11/22)
|
40,789 |
| ＧＳグローバル社債ターゲット２０２４－０９（限定追加型）（ワンロード２０２４－０９） | Ｇ Ｓ | - | - |
10,075
(11/22)
|
17,156 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
