三井住友ＤＳアセットマネジメント
ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
9,611
円
-26
(-0.27%)
ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり）の基本情報
| レーティング | - |
|---|---|
| リターン（1年） | - (-) |
| 純資産額 | 16億8300万円 |
| 決算回数 | 年2回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.968% |
| 実質信託報酬 | 年率0.968% |
| 信託財産留保額 | 0.20％ |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券（ＣＬＯ）メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長な目指して運用を行います。
2.主として「ニューバーガー・バーマンＣＬＯインカムファンド－ＪＰＹ Ｉ・ディストリビューティング・アンヘッジドクラス」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
3.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
4.投資対象とする外国投資信託の実質的な運用は、ニューバーガ―・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドおよびニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2024/07/23 |
| 信託期間 | 2034-08-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.07%
(278位) |
1.32%
(465位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.29
(476位) |
2.42
(92位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.10
(185位) |
0.41
(152位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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