ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
22億9900万円
決算回数
年2回
信託報酬
年率0.968%
信託財産留保額
0.20％
リターン（1年）
- -
直近分配金
230円
販売手数料 （上限・税込）
3.30%
実質信託報酬
年率0.968%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券（ＣＬＯ）メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長な目指して運用を行います。
2. 主として「ニューバーガー・バーマンＣＬＯインカムファンド－ＪＰＹ Ｉ・ディストリビューティング・アンヘッジドクラス」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
4. 投資対象とする外国投資信託の実質的な運用は、ニューバーガ―・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドおよびニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり） |
10,132円 2円 |
| フィデリティ・新興国厳選株ファンド Ａ（米ドル売り円買い） |
11,564円 3円 |
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