三井住友ＤＳアセットマネジメント
ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
10,123
円
+3
(+0.03%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり）
|
10,123
(07/04)
3円
|
0.968％ | 22億9600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ブラックロック
ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド／ＢＩＮＣ（限定為替ヘッジあり／実績分配型）
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9,895
(07/03)
2円
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0.484％ | 8200万円 | |
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アムンディ
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）＜年２回決算型＞
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11,327
(07/04)
12円
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1.111％ | 2800万円 | |
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キャピタル
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
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10,406
(07/04)
10円
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1.232％ | 3億6000万円 | |
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キャピタル
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）
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9,965
(07/04)
8円
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1.232％ | 5100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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|---|---|
| ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり） |
10,123円 3円 |
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