ヌビーン・ＣＭＢＳインカムファンド２０２５－０７（為替ヘッジなし）（限定追加型）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
96億4000万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.188%
信託財産留保額
0.30％
リターン（1年）
- -
直近分配金
0円
販売手数料 （上限・税込）
3.30%
実質信託報酬
年率1.188%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の商業用不動産担保証券(ＣＭＢＳ)に投資することにより、信託財産の成長と安定的なインカム収入の確保を目指して運用を行います。
2. 原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定する投資適格の債券に投資します。また、保有債券がファンドの信託期間の途中で償還となった場合や保有債券を売却した場合には、基本的に信託期間終了日前に償還を迎えると想定する別の債券への再投資を行います
3. 。
4. 取得時において、主要格付機関による格付けがＢＢＢ格相当以上のＣＭＢＳ等に投資します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を、ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーに委託します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 10兆1434億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ヌビーン・ＣＭＢＳインカムＦ２０２５－０７（ヘッジなし・限定追加型） |
9,961円 46円 |
| げんき１００年ライフ株式ファンド |
13,414円 62円 |
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