1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、内外の株式、公社債および短期金融資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。
2. 標準的な資産配分は国内株式47%、外国株式23%、国内債券20%、外国債券10%、短期金融資産0%としますが、各資産とも一定の変動幅を設けます。
3. ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を合成したものとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2000/09/19 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(三井住友・年金プラン70) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三井住友・年金プラン70) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.51%
|
15.34%
|
25.64%
|
11.03%
|
11.82%
|
8.05%
|
標準偏差
|
5.84
|
8.70
|
10.38
|
10.67
|
10.80
|
10.90
|
シャープレシオ
|
0.59
|
1.76
|
2.47
|
1.04
|
1.10
|
0.74
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 329円 |
---|---|
信託報酬 | 286円 |
売買委託手数料 | 19円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 23円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
テトラ・エクイティ | 三井住友DS | ★ | 4.40% |
9,239
(07/02)
|
24,917 |
三井住友・年金プラン50 | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 16.91% |
21,468
(07/02)
|
4,169 |
日立バランスファンド(株式70) | 日 立 | ★ ★ ★ ★ | 24.04% |
40,265
(07/02)
|
43,808 |
DCマイセレクション75 | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 25.20% |
40,318
(07/02)
|
106,850 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|