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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

基準価額
23,230
103(+0.45%)

三井住友・DCバランスファンド(成長型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 18.18%
純資産額 5億2100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.54%
実質信託報酬 年率1.54%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債へ分散投資することにより、収益機会の拡大とリスクの低減効果を狙い、中長期的に信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

2. 基本的な資産配分比率は、株式65%(50%~80%)、債券30%(15%~45%)、現預金5%(0%~15%)とし、上限と下限の範囲内で変更を行います。

3. 基本資産配分と組入比率の上限と下限については、マクロ経済環境・金融市場動向を想定して設定するため5年程度に一度見直します。

4. ファンドの運用は、株式:TOPIX(東証株価指数、配当込み)、債券:NOMURA-BPI(総合)、現預金:無担保コール翌日物を個別資産のベンチマークとし、それらを基本資産配分の比率で加重平均した複合ベンチマークに対し、中長期的に上回る運用成果を目指します。

5. 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクが生じますが、外貨エクスポージャーをコントロールすることにより、ファンド全体の為替変動リスクを把握します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/10/04
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・バランス・成長型)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・バランス・成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.89%
1.48%
18.18%
4.49%
7.58%
5.75%
標準偏差
2.95
4.81
7.93
9.88
9.94
9.91
シャープレシオ
0.23
0.28
2.28
0.45
0.76
0.58

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・DCバランスファンド(成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 322円
信託報酬 300円
売買委託手数料 16円
有価証券取引税 1円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6535億円
設立 2002年12月

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