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三井住友DSアセットマネジメント

日本好配当株オープン

基準価額
23,181
-52(-0.22%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本好配当株オープンの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 23.75%(409位)
純資産額 165億9100万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
実質信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. 銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行ないます。

3. 個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄および業種において分散を図ることを基本とします。

4. 配当利回りが高いだけでなく、業績動向、利益の成長性および株主重視の政策等も勘案します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/10/24
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.94%
(531位)
15.30%
(625位)
23.75%
(409位)
17.76%
(139位)
16.93%
(116位)
11.44%
(120位)
標準偏差
2.22
(54位)
8.73
(108位)
8.66
(44位)
9.88
(29位)
12.85
(16位)
14.31
(33位)
シャープレシオ
0.39
(322位)
1.75
(434位)
2.74
(116位)
1.80
(68位)
1.32
(35位)
0.80
(43位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本好配当株オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 122円
信託報酬 111円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆1702億円
設立 2002年12月

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