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三井住友DSアセットマネジメント

日本好配当株オープン

基準価額(2020/03/27)
お気に入り
10,405
481円(+4.85%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.44%(433位)
  • 純資産額
    104億8400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
優良日本株ファンド(ちから株) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -2.67% 11,922
(03/27)
29,204
日興キャッシュリッチ・ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ -3.22% 26,719
(03/27)
5,099
DIAM割安日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ -3.43% 10,990
(03/27)
16,251
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) AM-One ★ ★ ★ ★ -3.49% 11,483
(03/27)
2,762

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. 銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行ないます。

3. 個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄および業種において分散を図ることを基本とします。

4. 配当利回りが高いだけでなく、業績動向、利益の成長性および株主重視の政策等も勘案します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5259億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.44%(433位)
設定年月日 2005/10/24 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 72円
信託報酬 63円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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