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SMBCファンドラップ・日本バリュー株
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運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2020/02/17) 前日比-127円 (-0.93%) 13,538

基本情報

  • リターン(1年) 12.73%
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 0.803%
  • 純資産額 823億2300万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

SMBCファンドラップ・日本バリュー株の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入有価証券明細 2019年09月25日 基準

No. 銘柄コード 銘柄名 業種 構成比(%)
1 8306 銀行 5.43
2 6201 自動車部品 4.88
3 6758 家電 4.27
4 8056 情報サービス 4.13
5 9432 通信 3.79
6 9984 通信 3.32
7 8801 不動産 3.17
8 7203 自動車 2.93
9 8591 金融サービス 2.89
10 1881 建設 2.47
11 6762 電子機器・部品 2.47
12 8058 総合商社 2.44
13 8035 電子機器・部品 2.34
14 5020 石油・石炭 2.32
15 4063 化学 2.29
16 9605 映像・音楽 2.25
17 4516 医薬品 1.97
18 6501 総合電機 1.75
19 9201 空運 1.71
20 8750 保険 1.57
21 1801 建設 1.56
22 8804 不動産 1.46
23 1721 建設 1.44
24 7250 自動車部品 1.41
25 2871 食品 1.30
26 9022 鉄道・バス 1.29
27 7832 娯楽・玩具 1.27
28 6951 電子機器・部品 1.23
29 9024 鉄道・バス 1.22
30 8031 総合商社 1.18
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