みんかぶ投信 使い方
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
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運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/05/24) 前日比3円 (+0.03%) 11,862

基本情報

  • リターン(1年) -8.90%
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 0.7884%
  • 純資産額 7263300万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

SMBCファンドラップ・日本バリュー株の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入有価証券明細

2018年09月25日 基準
No. 銘柄コード 銘柄名 業種 構成比(%)
1 8306 銀行 5.75
2 8058 総合商社 4.65
3 6758 家電 4.40
4 6201 自動車部品 4.29
5 9984 通信 4.00
6 8591 金融サービス 3.40
7 9433 通信 3.14
8 8056 情報サービス 3.08
9 5020 石油・石炭 2.89
10 8801 不動産 2.66
11 1881 建設 2.21
12 6501 総合電機 2.08
13 6301 機械 2.06
14 4578 医薬品 1.92
15 9201 空運 1.91
16 6902 自動車部品 1.81
17 2871 食品 1.80
18 2914 飲料・たばこ 1.68
19 8031 総合商社 1.68
20 9605 映像・音楽 1.67
21 6762 電子機器・部品 1.60
22 6367 機械 1.57
23 7832 娯楽・玩具 1.51
24 1925 住宅 1.45
25 9432 通信 1.37
26 7250 自動車部品 1.34
27 4401 化学 1.30
28 4202 化学 1.26
29 9024 鉄道・バス 1.26
30 8020 総合商社 1.24
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