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三井住友DSアセットマネジメント

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
14,133
71円(+0.50%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.32%
  • 純資産額
    737億5800万円

SMBCファンドラップ・日本バリュー株の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年09月25日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 銀行 5.43
2 自動車部品 4.88
3 家電 4.27
4 情報サービス 4.13
5 通信 3.79
6 通信 3.32
7 不動産 3.17
8 自動車 2.93
9 金融サービス 2.89
10 建設 2.47
11 電子機器・部品 2.47
12 総合商社 2.44
13 電子機器・部品 2.34
14 石油・石炭 2.32
15 化学 2.29
16
9605   東映
映像・音楽 2.25
17 医薬品 1.97
18 総合電機 1.75
19 空運 1.71
20 保険 1.57
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ 19.63% 29,458
    (12/03)
    448,760
    DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力) 大 和 ★ ★ -5.51% 16,334
    (12/03)
    51,891
    ニッセイ日本株ファンド ニッセイ ★ ★ ★ ★ 0.71% 22,819
    (12/03)
    89,456
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 20.66% 48,745
    (12/03)
    457,164
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