三井住友ＤＳアセットマネジメント

ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株

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基準価額

06/02

31,370 円

-12 (-0.04%)

ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友ＤＳＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株	31,370円 (06/02) 12円	0.231％	2721億4800万円	1社

ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友ＤＳ日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン）	18,783円 (06/02) 38円	1.056％	3億3100万円	6社
三井住友ＤＳ三井住友・バリュー株式年金ファンド	32,992円 (06/02) 128円	1.43％	263億6000万円	11社
三井住友ＤＳ大和住銀ＤＣ日本株式ファンド	57,628円 (06/02) 332円	1.21％	446億5600万円	8社
楽　天楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞	12,835円 (06/02) 52円	0.2365％	38億1700万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株	31,370円	12円
ＤＣニッセイグローバルＥＳＧフォーカスファンド	13,284円	8円
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）	7,870円	9円

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