三井住友ＤＳアセットマネジメント
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）（資産配分おまかせくん）
口コミ・評判
5
( 1件 )
基準価額
16,967
円
-9
(-0.05%)
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）（資産配分おまかせくん）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.５つのマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
2.基本資産配分については、国内株式20％（5％～35％）、国内債券50％（35％～65％）、外国株式10％（0％～25％）、外国債券15％（0％～30％）、短期金融資産5％（0％～20％）とし、一定の許容変動範囲内で機動的に資産配分を変更します。
3.運用にあたっては、国内債券：NOMURA-BPI（総合）、国内株式：TOPIX（東証株価指数、配当込み）、外国債券：FTSE世界国債インデックス（除日本、円換算ベース）、外国株式：MSCIコクサイインデックス（配当込み、円換算ベース）、短期金融資産：無担
4.保コール翌日物レートを基本資産配分に基づいて合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ＤＣバランスファンド） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ＤＣバランスファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.17%
(852位) |
-0.49%
(861位) |
0.17%
(896位) |
4.13%
(558位) |
4.43%
(504位) |
2.45%
(224位) |
| 標準偏差 |
6.11
(534位) |
5.03
(393位) |
4.88
(314位) |
5.75
(170位) |
5.77
(118位) |
6.02
(69位) |
| シャープレシオ |
-0.25
(503位) |
-0.15
(649位) |
0.00
(709位) |
0.71
(447位) |
0.77
(336位) |
0.41
(181位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）（資産配分おまかせくん）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 107円 |
|---|---|
| 明細合計 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
SBI証券ユーザー
さんコストを抑えめに、かつきちんとリターンを出しているファンドで、国際分散を含めたバランス型の中ではこれが最もお勧めできる投信ではないでしょうか。
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