みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ５つのマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
2. 基本資産配分については、国内株式20％（5％～35％）、国内債券50％（35％～65％）、外国株式10％（0％～25％）、外国債券15％（0％～30％）、短期金融資産5％（0％～20％）とし、一定の許容変動範囲内で機動的に資産配分を変更します。
3. 運用にあたっては、国内債券：NOMURA-BPI（総合）、国内株式：TOPIX（配当込み）、外国債券：FTSE世界国債インデックス（除日本、円ベース）、外国株式：MSCIコクサイインデックス（円ベース）、短期金融資産：無担保コール翌日物レートを基本資産配分に基づいて合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ＤＣバランスファンド） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ＤＣバランスファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.57%
（600位） |
8.45%
（920位） |
14.05%
（826位） |
4.85%
（698位） |
4.80%
（647位） |
3.92%
（355位） |
|
標準偏差
|
1.22
（273位） |
6.07
（232位） |
5.50
（188位） |
5.56
（144位） |
5.80
（115位） |
6.12
（64位） |
|
シャープレシオ
|
5.38
（284位） |
1.39
（392位） |
2.56
（374位） |
0.88
（379位） |
0.83
（294位） |
0.64
（149位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 99円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） | 日 興 | ★ ★ ★ | 26.36% |
24,818
(04/18)
|
30,444 |
| 三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.11% |
17,061
(04/18)
|
27,040 |
| ひふみ年金 | レオス | ★ ★ ★ | 35.83% |
22,218
(04/18)
|
80,092 |
| 三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 43.52% |
23,684
(04/18)
|
23,547 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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