三井住友DSアセットマネジメント

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)(資産配分おまかせくん)

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基準価額07/30
15,091
-40(-0.26%)

基本情報

レーティング
リターン(1年) 11.69%(1123位)
純資産額 19億9300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.649%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 5つのマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

2. 基本資産配分については、国内株式20%(5%~35%)、国内債券50%(35%~65%)、外国株式10%(0%~25%)、外国債券15%(0%~30%)、短期金融資産5%(0%~20%)とし、一定の許容変動範囲内で機動的に資産配分を変更します。

3. 運用にあたっては、国内債券:NOMURA-BPI(総合)、国内株式:TOPIX(配当込み)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除日本、円ベース)、外国株式:MSCIコクサイインデックス(円ベース)、短期金融資産:無担保コール翌日物レートを基本資産配分に基づいて合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2008/03/31
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・DCバランスファンド)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・DCバランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.51%
(1218位)
5.68%
(1075位)
11.69%
(1123位)
2.97%
(1037位)
4.01%
(729位)
4.80%
(313位)
標準偏差
0.78
(186位)
3.41
(427位)
4.79
(227位)
6.66
(171位)
5.74
(118位)
6.52
(46位)
シャープレシオ
1.96
(424位)
1.67
(723位)
2.45
(656位)
0.45
(676位)
0.71
(354位)
0.73
(160位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)(資産配分おまかせくん)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 93円
信託報酬 90円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 6兆1719億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:SBI証券ユーザーさん 投稿日:2018/03/02
    コストを抑えめに、かつきちんとリターンを出しているファンドで、国際分散を含めたバランス型の中ではこれが最もお勧めできる投信ではないでしょうか。
    参考になった

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