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三井住友DSアセットマネジメント

DC日本国債プラス

基準価額04/24
12,237
25(+0.20%)

DC日本国債プラスの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 5.95%
純資産額 104億9600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.418%
実質信託報酬 年率0.418%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドを通じて、日本国債にバランスよく投資することで着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の一部を実質的に日本株式へ投資することで、信託財産の着実な成長をめざします。

2. 日本国債への実質投資比率は、原則として信託財産純資産総額の80%程度とし、株式への実質投資比率は、株式市場動向により、原則として20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整します。

3. 日本国債部分の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるような運用を目指します。

4. 日本株式部分の運用にあたっては、原則としてETFへの投資を通じて、日経平均株価(225種)の動きに概ね連動する投資成果を目指します。ただし、株式へ投資する場合もあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2009/03/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 日経平均(配当込み)10%+野村BPI(国債・中期)80%+有担保コール10%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.01%
5.04%
5.95%
0.84%
1.10%
1.05%
標準偏差
1.17
3.19
3.27
2.70
2.49
2.17
シャープレシオ
3.42
1.58
1.83
0.32
0.46
0.49

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DC日本国債プラスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 59円
信託報酬 50円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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