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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドを通じて、日本国債にバランスよく投資することで着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の一部を実質的に日本株式へ投資することで、信託財産の着実な成長をめざします。
2. 日本国債への実質投資比率は、原則として信託財産の純資産総額の80%程度とし、株式への実質投資比率は、株式市場動向により、原則として20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整します。
3. 日本国債部分の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるような運用を目指します。
4. 日本株式部分の運用にあたっては、原則としてETFへの投資を通じて、日経平均株価(225種)の動きに概ね連動する投資成果を目指します。ただし、株式へ投資する場合もあります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2009/03/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 日経平均(配当込み)10%+野村BPI(国債・中期)80%+有担保コール10% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.01%
|
5.04%
|
5.95%
|
0.84%
|
1.10%
|
1.05%
|
標準偏差
|
1.17
|
3.19
|
3.27
|
2.70
|
2.49
|
2.17
|
シャープレシオ
|
3.42
|
1.58
|
1.83
|
0.32
|
0.46
|
0.49
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 59円 |
---|---|
信託報酬 | 50円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | -2.33% |
12,150
(04/24)
|
68,664 |
DCダイワ外国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 43.32% |
85,265
(04/24)
|
305,117 |
DCダイワ外国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ | 14.65% |
23,405
(04/24)
|
186,125 |
大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 53.44% |
29,894
(04/24)
|
60,097 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,916円
+305円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,203円
+335円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,478円
+121円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,313円
+1,076円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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