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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

マイ・ウェイ・ジャパン

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

10,164
-11円(-0.11%) (2021/01/18)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.90%(729位)
  • 純資産額
    129億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
スパークス・日本株・L&S スパークス ★ ★ ★ ★ 9.39% 25,739
(01/18)
584
三菱UFJ国内バランス20(夢列島20) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 3.15% 11,245
(01/18)
2,476
MHAMスリーウェイオープン AM-One ★ ★ ★ 0.75% 10,457
(01/18)
8,045
三菱UFJ日本バランスオープン株式20型 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 1.29% 11,306
(01/18)
2,899

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、「マーケットニュートラル戦略」を用いて、わが国の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引の売建てを行うことにより、株式市場の変動リスクを低減し、信託財産の安定した成長を目指します。

2. 現物株のポートフォリオは、アクティブ運用により、東証株価指数TOPIX)を上回る投資成果を目指します。

3. 実質的な株式の運用にあたっては、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。

4. 現物株を投資するとともに、株式市場の動きに対して中立化(ニュートラル)にすることを目的として、わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物取引)の売建てを行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆8691億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX10%+野村BPI90%
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 0.90%(729位)
設定年月日 2016/05/31 信託期間 2026/03/17
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.869% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 126円
信託報酬 86円
売買委託手数料 40円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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