1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、「マーケットニュートラル戦略」を用いて、わが国の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引の売建てを行うことにより、株式市場の変動リスクを低減し、信託財産の安定した成長を目指します。
2. 現物株のポートフォリオは、アクティブ運用により、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）を上回る投資成果を目指します。
3. 実質的な株式の運用にあたっては、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。
4. 現物株に投資するとともに、株式市場の動きに対して中立化（ニュートラル）にすることを目的として、わが国の株価指数先物取引（主としてＴＯＰＩＸ先物取引）の売建てを行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）１０％＋野村ＢＰＩ９０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.10%
（673位） |
2.98%
（434位） |
5.39%
（1007位） |
2.28%
（827位） |
2.61%
（770位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.40
（92位） |
1.38
（24位） |
2.04
（15位） |
2.57
（9位） |
2.69
（6位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.33
（35位） |
2.03
（12位） |
2.60
（121位） |
0.88
（269位） |
0.97
（118位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 116円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 89円 |
| 売買委託手数料 | 26円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレンドシックス | スカイオーシャン | ★ ★ ★ ★ | 7.77% |
10,996
(12/18)
|
44,610 |
| ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 4.63% |
12,423
(12/17)
|
166,087 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
59,055
(12/18)
|
562,561 |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０９（限定追加型）（グロタ２０２２－０９） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 1.42% |
10,406
(12/17)
|
16,820 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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