月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 11兆6975億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
運用方針
1.外国投資信託証券（円建）への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資し、中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。
2.投資対象とする外国投資信託証券は、上場投資信託証券(ETF）を通じて、世界各国の幅広い資産に分散投資を行い、中長期的な目標リターンとして短期金利相当分＋年3％程度を目指してます。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用
3.します。
4.目標分配率の年6％相当（各決算期1％相当）に応じた分配（資金払出し）を奇数月に行うことを目指します。
5.1万口当たりの基準価額（支払済み分配金を加算しません）が2,000円を下回った場合、短期金融商品等による安定運用に移行し、基準価額が2,000円を下回った日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。
6.運用に当たっては、SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティングからの投資助言を活用します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 人生１００年時代・世界分散ファンド（６％目標受取型） |
8,045円 6円 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり） |
33,794円 215円 |
| ブラックロック米国小型株式ビッグデータ戦略（ヘッジあり） |
15,263円 272円 |
| 八十二信州応援日本株ファンド |
21,694円 312円 |
| アジア好配当株ファンド |
13,047円 68円 |
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