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三井住友トラスト・アセットマネジメント

米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)

基準価額
10,109
8(+0.08%)

米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.36%(892位)
純資産額 3億7100万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.748%
実質信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する、ケイマン籍円建外国投資信託証券「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class」を主要投資対象とします。

3. ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。

4. 組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジによる為替変動リスクの低減を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/09/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE米国国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.34%
(251位)
1.25%
(404位)
4.36%
(892位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.06
(202位)
4.90
(265位)
5.71
(184位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.03
(-位)
0.23
(-位)
0.75
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 38円
信託報酬 38円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆7350億円
設立 1986年11月

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(11/01)
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