三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・グローバル株式年金ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
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基準価額
37,399
円
+972
(+2.67%)
三井住友・グローバル株式年金ファンドＢコース（為替ヘッジなし）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -5.79% |
| 純資産額 | 92億5500万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.65% |
| 実質信託報酬 | 年率1.65% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2.ＭＳＣＩワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指します。
3.社内のエコノミスト、アナリストによる綿密かつ広範囲のリサーチにより、トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指します。
4.地域配分についてはマクロ見通しに基づきトップダウンで決定し、業種配分についてはマクロ分析に基づくトップダウン的分析と、個々の産業セクター分析の組み合わせにより行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/07/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-14.39%
|
-12.05%
|
-5.79%
|
13.33%
|
17.96%
|
9.60%
|
| 標準偏差 |
5.21
|
11.72
|
16.34
|
16.16
|
16.79
|
17.36
|
| シャープレシオ |
-2.85
|
-1.06
|
-0.37
|
0.82
|
1.07
|
0.55
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・グローバル株式年金ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 644円 |
|---|---|
| 明細合計 | 611円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆2990億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドＢ | 37,399円 | 972円 |
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