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三井住友DSアセットマネジメント

大和住銀DC日本株式ファンド

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
23,855
282円(+1.20%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.47%
  • 純資産額
    195億5300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 三井住友DS - -4.58% 10,978
(08/13)
525
三井住友・バリュー株式年金ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ -10.12% 13,600
(08/13)
7,847
SMBCファンドラップ・日本バリュー株 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ -0.42% 12,708
(08/13)
69,304
マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) マネックス - - 10,433
(08/13)
3,821

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主にわが国の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. ファンダメンタル価値対比の割安性(バリュー)を重視し、収益性成長性を勘案したアクティブ運用を行います。

3. TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

4. 組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3783億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.47%
設定年月日 2001/09/21 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 275円
信託報酬 272円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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