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三井住友DSアセットマネジメント

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

お気に入りに追加 口コミ・評判 2 1件
基準価額
19,269
-160(-0.82%)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコースの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 40.00%(32位)
純資産額 15億3700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.5675%
実質信託報酬 年率1.7475%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として円建ての外国投資信託証券「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド」への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 国内株式への投資にあたっては、わが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

3. 通常時においては、30銘柄から60銘柄程度に投資することを基本とします。

4. 投資を行う外国投資信託証券においては、わが国の株式に投資を行うとともに、原則として、保有する円建て資産に対し、円売り・メキシコペソ買いの為替取引を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2013/07/26
信託期間 2026/04/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(メキシコペソヘッジ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.77%
(682位)
29.66%
(45位)
40.00%
(32位)
46.77%
(1位)
35.01%
(1位)
16.25%
(12位)
標準偏差
8.82
(368位)
18.92
(553位)
19.59
(544位)
21.64
(516位)
27.58
(497位)
26.48
(347位)
シャープレシオ
-0.21
(712位)
1.57
(506位)
2.04
(376位)
2.16
(19位)
1.27
(50位)
0.61
(236位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本株厳選ファンド・メキシコペソコースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 103円
信託報酬 102円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆1702億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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  • 2 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    素人目さん 2023年05月19日
    反映日と基準が良く分からない
    参考になった 6

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