1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として円建ての外国投資信託証券「ジャパン・バリュー･エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド」への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 国内株式への投資にあたっては、わが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
3. 通常時においては、30銘柄から60銘柄程度に投資することを基本とします。
4. 投資を行う外国投資信託証券においては、わが国の株式に投資を行うとともに、原則として、保有する円建て資産に対し、円売り・メキシコペソ買いの為替取引を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/07/26 |
| 信託期間 | 2026/04/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（メキシコペソヘッジ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
16.66%
（1位） |
17.27%
（13位） |
44.83%
（1位） |
48.99%
（1位） |
17.43%
（1位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
12.57
（639位） |
20.45
（639位） |
17.17
（582位） |
23.55
（581位） |
28.39
（544位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.33
（-位） |
0.85
（-位） |
2.61
（-位） |
2.08
（-位） |
0.62
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 66円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 6兆5748億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| トルコ株式オープン（メルハバ） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ | 45.65% |
8,846
(05/30)
|
3,861 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 4.34% |
20,948
(05/30)
|
2,127,188 |
| 日本製鉄グループ株式オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 37.27% |
7,887
(05/30)
|
1,500 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 28.19% |
13,256
(05/30)
|
10,822 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,801円
+175円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
21,023円
+402円
|
|
3
位
|
ひふみプラス |
49,323円
+275円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
24,463円
+1,006円
|
|
5
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
18,445円
+329円
|
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