世界インパクト投資ファンド（Ｂｅｔｔｅｒ Ｗｏｒｌｄ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。
2.銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決（社会的インパクト）に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資します。
3.投資テーマに貢献すると評価される企業の組入比率は、原則として、マザーファンドの純資産総額の90％以上とします。
4.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5.実質的な運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/08/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.09%
(1004位) |
1.98%
(1079位) |
7.42%
(887位) |
9.96%
(728位) |
13.16%
(550位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
15.88
(936位) |
13.23
(587位) |
10.79
(306位) |
15.10
(460位) |
18.30
(448位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.22
(780位) |
0.13
(967位) |
0.67
(714位) |
0.66
(640位) |
0.72
(484位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
世界インパクト投資ファンド（Ｂｅｔｔｅｒ Ｗｏｒｌｄ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 178円 |
|---|---|
| 明細合計 | 169円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆9563億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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|---|---|---|
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