三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行います。
2.主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新興国債券に投資します。
3.イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの助言に基づき、基本資産配分比率を決定します。基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク（標準偏差）および資産間の相関係数を推計・最適化して算出します。
4.目標リスク水準を11％とし、基本資産配分比率は、債券42％、株式52％、リート6％とします。（2024年9月末現在）
5.実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/09/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・資産最適化３バランス型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.74%
(537位) |
1.74%
(387位) |
4.25%
(382位) |
7.07%
(380位) |
7.61%
(301位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.43
(563位) |
5.88
(483位) |
6.07
(465位) |
7.91
(364位) |
8.54
(305位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.17
(371位) |
0.25
(300位) |
0.67
(294位) |
0.89
(329位) |
0.89
(231位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 144円 |
|---|---|
| 明細合計 | 139円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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