1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国債に実質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 残存期間が5年~7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指します。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。実質為替ヘッジ比率については、主に米国の金利と米ドル/円の為替の相関等を勘案して、効率的なヘッジ比率を決定します。(守る為替ヘッジ戦略)
4. 円高あるいは円安の進行が見込まれる場合は、実質為替ヘッジ比率を調整することで、追加的な収益の確保を目指します。(攻める為替ヘッジ戦略)
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2017/11/07 |
信託期間 | 2027/09/13 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE米国国債<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.43%
|
2.84%
|
0.09%
|
1.87%
|
2.94%
|
-
|
標準偏差
|
1.49
|
3.31
|
4.36
|
4.58
|
4.35
|
-
|
シャープレシオ
|
0.92
|
0.85
|
0.02
|
0.41
|
0.68
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 27円 |
---|---|
信託報酬 | 26円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
SBI・UTIインドファンド | SBI | ★ ★ | 26.71% |
46,622
(07/02)
|
88,738 |
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(クアトロ) | ピクテ | ★ ★ ★ | 7.35% |
12,302
(07/03)
|
220,374 |
日本好配当リバランスオープン | SBI岡三 | ★ ★ ★ | 34.10% |
13,512
(07/02)
|
190,605 |
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)(USAボンド) | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ | -1.55% |
9,274
(07/03)
|
10,864 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|