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三井住友DSアセットマネジメント

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

基準価額
11,774
-54(-0.46%)

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 8.22%
純資産額 82億2300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.462%
実質信託報酬 年率0.462%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国債に実質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 残存期間が5年~7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。実質為替ヘッジ比率については、主に米国の金利と米ドル/円の為替の相関等を勘案して、効率的なヘッジ比率を決定します。(守る為替ヘッジ戦略)

4. 円高あるいは円安の進行が見込まれる場合は、実質為替ヘッジ比率を調整することで、追加的な収益の確保を目指します。(攻める為替ヘッジ戦略)

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2017/11/07
信託期間 2027/09/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE米国国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.79%
3.59%
8.22%
2.37%
3.05%
-
標準偏差
1.22
3.30
3.74
4.78
4.47
-
シャープレシオ
0.47
1.04
2.18
0.49
0.69
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6535億円
設立 2002年12月

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