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三井住友DSアセットマネジメント

イノベーション・インデックス・AI

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
12,057
204円(+1.72%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.63%(82位)
  • 純資産額
    8億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
次世代金融テクノロジー株式ファンド(ブロックチェーン・金融革命) SOMPO ★ ★ ★ ★ ★ 5.22% 13,271
(06/01)
5,397
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 4.75% 20,799
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UBS次世代テクノロジー・ファンド UBS ★ ★ ★ ★ 5.51% 12,871
(06/01)
15,100

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資します。

2. STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆2067億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク 独自指数
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 6.63%(82位)
設定年月日 2018/06/29 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.8195% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 128円
信託報酬 73円
売買委託手数料 21円
有価証券取引税 0円
保管費用等 34円
売買高比率 0.01%

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