三井住友ＤＳアセットマネジメント
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０（ひとくふうＴＤＦ２０３０）
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基準価額
10,305
円
-5
(-0.05%)
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０（ひとくふうＴＤＦ２０３０）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -1.47% (1045位) |
| 純資産額 | 6億9600万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.385% |
| 実質信託報酬 | 年率0.385% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、公社債等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート（2030年の決算日）までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるように調整します。
3.債券に比べて値動きの変動が大きい株式の比率を時間の経過とともに小さくすることに加えて、市場環境の変化に応じて投資比率を機動的に調整し、市場下落局面の損失の抑制を図ります。
4.実質組入外貨建資産については、原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行います。
5.マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティングからの投資助言を活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/01/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ひとくふうターゲット・デートＦ２０３０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.85%
(1062位) |
-1.90%
(1093位) |
-1.47%
(1045位) |
0.82%
(735位) |
-0.03%
(750位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
1.22
(50位) |
1.42
(30位) |
2.22
(28位) |
3.70
(32位) |
4.23
(42位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.79
(884位) |
-1.54
(885位) |
-0.75
(848位) |
0.21
(614位) |
-0.01
(637位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０（ひとくふうＴＤＦ２０３０）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 50円 |
|---|---|
| 明細合計 | 39円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆9563億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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