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三井住友DSアセットマネジメント

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(USブレイン1)

基準価額
8,554
-40(-0.47%)

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(USブレイン1)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -3.76%(1387位)
純資産額 10億1600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1825%
実質信託報酬 年率1.3225%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/072024/12/012024/10/282024/09/242024/08/202024/07/172024/06/132024/05/132024/04/072024/03/042024/01/298,4008,6008,8009,000
純資産(百万円)
07001,400
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 機械学習を活用した独自のアセットアロケーション戦略により、徹底したリスク分散を図ることで、リスクリターンの良好なポートフォリオの構築を目指します。

3. 主要投資対象とする外国投資信託証券では、先物取引等を活用し、投資額が外国投資信託証券の純資産総額の5倍程度となるように投資を行います。市況動向、各資産の流動性等によってETF等を通じて投資を行う場合があります。

4. 外国投資信託証券の組入比率は信託財産純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2019/11/15
信託期間 2029/11/12
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(米国分散投資戦略ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-5.70%
(-位)
-2.32%
(-位)
-3.76%
(1387位)
-5.55%
(1239位)
-2.78%
(1137位)
-
(-位)
標準偏差
-
(-位)
-
(-位)
6.10
(485位)
8.23
(381位)
6.84
(167位)
-
(-位)
シャープレシオ
-
(-位)
-
(-位)
-0.64
(1188位)
-0.68
(1036位)
-0.41
(969位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(USブレイン1)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
9.6
-3.76
0.85
-4.28
37.93
12.31
15.72
2.77
37.49
13.1
27.72
-0.78
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.13
6.55
1.29
-1.7
23.6
9.56
25.48
15.29
15.79
-0.69
15.82
16.26
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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