三井住友ＤＳアセットマネジメント
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）
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基準価額
10,327
円
-48
(-0.46%)
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
0円
（01/24）
|
||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
110円
（04/24）
|
||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
110円
（07/24）
|
||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
120円
（10/24）
|
||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 340円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（ヘッジなし／年４回） |
10,327円 48円 |
| グローバル資産分散投資ファンド Ｃ |
13,161円 32円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨）年２回決算型 |
26,199円 28円 |
| 日本中小型成長株ファンド（実績報酬型） |
16,661円 45円 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） |
15,885円 27円 |
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