三井住友ＤＳアセットマネジメント
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）
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基準価額
10,082
円
-
(---%)
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）の分配金
直近分配金
110
円
直近決算日
2026/10/26
決算回数
年4回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
110円
（01/26）
|
0円
（01/24）
|
|||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
110円
（04/24）
|
110円
（04/24）
|
|||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
110円
（07/24）
|
110円
（07/24）
|
|||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
110円
（10/26）
|
120円
（10/24）
|
|||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 440円 | 340円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（ヘッジなし／年４回） |
10,082円 0円 |
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17,175円 50円 |
| キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い） |
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