三井住友ＤＳアセットマネジメント
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）
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基準価額
9,667
円
+28
(+0.29%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）
|
9,667
(06/30)
28円
|
1.133％ | 9800万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジなし）
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10,110
(06/30)
44円
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0.968％ | 141億1100万円 | |
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三井住友ＤＳ
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）
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9,821
(06/30)
28円
|
1.133％ | 3億8400万円 | |
|
ＢＮＹメロン
フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド
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12,436
(06/27)
41円
|
0.517％ | 1億3400万円 | |
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ＳＢＩ
（ラップ専用）ＳＢＩ・米国ハイイールド債券
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13,787
(06/30)
14円
|
0.1606％ | 150億7600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド（ヘッジなし／年４回） |
9,667円 28円 |
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