推計基準価額
次回更新は
以降
---
レーティング
★★★
純資産額
525億6100万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.672%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用方針
月次レポート
ファンド概要
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
評価用ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
レーティング
１年
★★★
２年
★★★★
３年
★★★★
５年
★★★★★
1万口あたり費用明細
明細合計
347円
信託報酬
353円
売買委託手数料
5円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三井住友ＤＳ・日本バリュー株ファンド |
22,903円 137円 |
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