1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の公社債に投資し、信託財産の安定した成長と収益の確保を目指した運用を行います。
2. ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、主としてデュレーションと満期構成をコントロールすることによりベンチマークを上回る投資成果を目指します。
3. 投資対象は、原則としてＢＢＢ格相当以上の格付けを有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定します。
4. マクロ経済分析や市場分析による金利予測に基づいて、ポートフォリオのデュレーションと満期構成を決定し、ベンチマークとの乖離が主要な超過収益となるアクティブ運用を行います。
5. デュレーションは一定の範囲内で定めることとし、ベンチマークからの乖離を一定の範囲内にとどめることによりリスクをコントロールします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2001/10/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.85%
|
-0.61%
|
-0.14%
|
-2.73%
|
-2.14%
|
-0.46%
|
|
標準偏差
|
2.20
|
2.71
|
3.04
|
2.69
|
2.39
|
2.26
|
|
シャープレシオ
|
0.28
|
-0.28
|
-0.07
|
-1.02
|
-0.89
|
-0.20
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 91円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 90円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和住銀ＤＣ日本債券ファンド | 三井住友ＤＳ | - | -0.13% |
10,617
(11/21)
|
476 |
| 三井住友・ＤＣ年金日本債券ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ | -0.39% |
11,100
(11/21)
|
1,369 |
| ＳＭＢＣファンドラップ・日本債 | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | -0.29% |
10,743
(11/21)
|
370,592 |
| 三井住友・日本債券年金ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ | -0.03% |
11,268
(11/21)
|
5,659 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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