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三井住友DSアセットマネジメント

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

基準価額03/28
11,380
169(+1.51%)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 17.88%(951位)
純資産額 29億600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.199%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託への投資を通じて、米国の小型株を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 主に、取得時に時価総額が30億米ドル以下の株式等に投資します。

3. 高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、運用を行います。

4. 主要投資対象とする外国投資信託は、米国小型株運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が運用を行います。

5. 原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2011/07/29
信託期間 2026/07/24
ベンチマーク 米国Russell2000(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P1000(中小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.92%
(692位)
6.61%
(1102位)
17.88%
(951位)
12.12%
(631位)
14.28%
(391位)
11.12%
(115位)
標準偏差
3.67
(200位)
15.97
(691位)
16.24
(838位)
16.22
(550位)
17.94
(409位)
17.89
(246位)
シャープレシオ
3.25
(183位)
0.41
(1011位)
1.10
(960位)
0.75
(583位)
0.80
(360位)
0.62
(134位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 60円
信託報酬 60円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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