三井住友ＤＳアセットマネジメント
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
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基準価額
9,687
円
+12
(+0.12%)
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
260円
（01/24）
|
60円
（01/24）
|
100円
（01/24）
|
290円
（01/24）
|
140円
（01/25）
|
| 2月 |
10円
（02/25）
|
190円
（02/26）
|
20円
（02/24）
|
10円
（02/24）
|
290円
（02/24）
|
| 3月 |
10円
（03/24）
|
190円
（03/25）
|
20円
（03/24）
|
10円
（03/24）
|
290円
（03/24）
|
| 4月 |
10円
（04/24）
|
190円
（04/24）
|
20円
（04/24）
|
10円
（04/25）
|
290円
（04/26）
|
| 5月 |
10円
（05/26）
|
240円
（05/24）
|
10円
（05/24）
|
10円
（05/24）
|
260円
（05/24）
|
| 6月 |
10円
（06/24）
|
240円
（06/24）
|
10円
（06/26）
|
10円
（06/24）
|
260円
（06/24）
|
| 7月 |
10円
（07/24）
|
240円
（07/24）
|
10円
（07/24）
|
10円
（07/25）
|
260円
（07/26）
|
| 8月 |
10円
（08/25）
|
80円
（08/26）
|
140円
（08/24）
|
140円
（08/24）
|
220円
（08/24）
|
| 9月 |
10円
（09/24）
|
80円
（09/24）
|
140円
（09/25）
|
140円
（09/26）
|
220円
（09/24）
|
| 10月 |
10円
（10/24）
|
80円
（10/24）
|
140円
（10/24）
|
140円
（10/24）
|
220円
（10/25）
|
| 11月 |
10円
（11/25）
|
260円
（11/25）
|
60円
（11/24）
|
100円
（11/24）
|
290円
（11/24）
|
| 12月 |
260円
（12/24）
|
60円
（12/25）
|
100円
（12/26）
|
290円
（12/24）
|
|
| 年間累計 | 360円 | 2,110円 | 730円 | 970円 | 3,030円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国小型ハイクオリティＦ（毎月決算型） |
9,687円 12円 |
| 世界成長スマートファンド |
12,112円 21円 |
| グローバルＣｏＣｏ債ファンド（ヘッジあり・１年決算型） |
10,437円 4円 |
| 損保ジャパン拡大中国株投信 |
22,113円 230円 |
| ＧＳ社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ |
9,646円 10円 |
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