みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、公社債等を投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 「ひとくふう日本株式マザーファンド」、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」、「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」および「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート（2055年の決算日）までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるように調整します。
4. 債券に比べて値動きの変動が大きい株式の比率を時間の経過とともに小さくすることに加えて、市場環境の変化に応じて投資比率を機動的に調整し、市場下落局面の損失の抑制を図ります。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行います。
6. マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、日興グローバルラップからの投資助言を活用します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2020/09/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ひとくふうターゲット・デートＦ２０５５） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
17.16%
（10位） |
19.73%
（46位） |
36.93%
（31位） |
14.28%
（56位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.22
（777位） |
10.64
（795位） |
8.64
（653位） |
9.07
（514位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
4.07
（-位） |
1.85
（-位） |
4.28
（-位） |
1.58
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 96円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 49円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 30円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５（ひとくふうＴＤＦ２０６５） | 三井住友ＤＳ | - | 38.62% |
16,491
(04/19)
|
172 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５（ひとくふうＴＤＦ２０４５） | 三井住友ＤＳ | - | 26.64% |
13,662
(04/19)
|
350 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５（ひとくふうＴＤＦ２０３５） | 三井住友ＤＳ | - | 14.03% |
11,524
(04/19)
|
473 |
| 三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.14% |
16,534
(04/19)
|
1,182 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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