三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）
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基準価額
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）の基本情報
| レーティング | - |
|---|---|
| リターン（1年） | - (-) |
| 純資産額 | 5800万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.4895% |
| 実質信託報酬 | 年率0.4895% |
| 信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）に分散投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
2.各マザーファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本
3.、配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総合）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベ
4.ース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
5.客観的なデータを用いた定量分析等により推計した各マザーファンドが連動目標とする対象指数の期待収益率に基づいて目標リスク水準（年率16～20％程度）に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定します。
6.実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2025/02/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友ＤＳ・バランスファンド・積極コース） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-
(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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| 標準偏差 |
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(-位) |
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(-位) |
| シャープレシオ |
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(-位) |
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(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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