1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して積極的な運用を行います。
2. 株価は一時的・部分的にはファンダメンタルズからの乖離があり、この価格形成の非効率性が超過収益の源泉であるとの観点に立ち、トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチをベースに、市場にまだ十分織り込まれていない投資材料を的確に捉えて、意図したリスクを取ることにより市場を上回る収益を追求します。
3. 業種配分は、主として中長期的な産業成長力に着目した調査・分析に基づいて決定し、各業種の評価にあたっては、市場の成長性、国際競争力、技術革新等に注目します。
4. 個別銘柄の選択は、インハウスのアナリストによるグローバルかつ中長期的な視点での定量・定性双方の面からの徹底したリサーチに基づいて行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2000/07/18 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.40%
|
20.00%
|
34.88%
|
14.40%
|
15.35%
|
10.37%
|
標準偏差
|
10.25
|
13.71
|
14.04
|
13.46
|
14.38
|
14.68
|
シャープレシオ
|
0.42
|
1.46
|
2.49
|
1.07
|
1.07
|
0.71
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 234円 |
---|---|
信託報酬 | 207円 |
売買委託手数料 | 23円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 20.22% |
40,564
(07/02)
|
578,132 |
DCダイワ外国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 38.26% |
94,875
(07/02)
|
346,426 |
大和住銀DC日本株式アクティブファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 36.46% |
28,838
(07/02)
|
2,175 |
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 45.93% |
32,017
(07/02)
|
24,556 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|