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三井住友DSアセットマネジメント

大和住銀DC年金設計ファンド30

基準価額04/26
21,801
23(+0.11%)

大和住銀DC年金設計ファンド30の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 14.16%
純資産額 43億9500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式および債券分散投資を行い、リスクの低減を図りつつ、信託財産の中長期的な収益の獲得を目指します。

2. 各資産毎の基本資産配分は国内株式25%、国内債券60%、海外株式5%、海外債券10%とします。資産配分は基本資産配分より、原則としてそれぞれ±5%の範囲内で行います。

3. 各資産の運用は各資産のベンチマーク、国内株式:TOPIX(東証株価指数・配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、海外株式:MSCIコクサイ・インデックス(円換算)、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。

4. 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. 海外資産の運用は、ティー・ロウ・プライス・グループが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/09/21
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(大和住銀・年金設計30)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.16%
7.68%
14.16%
5.38%
6.00%
5.02%
標準偏差
1.02
5.64
4.86
4.87
4.82
4.81
シャープレシオ
6.04
1.36
2.92
1.11
1.25
1.05

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

大和住銀DC年金設計ファンド30の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 200円
信託報酬 195円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

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