1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式および債券へ分散投資を行い、リスクの低減を図りつつ、信託財産の中長期的な収益の獲得を目指します。
2. 各資産毎の基本資産配分は国内株式25%、国内債券60%、海外株式5%、海外債券10%とします。資産配分は基本資産配分より、原則としてそれぞれ±5%の範囲内で行います。
3. 各資産の運用は各資産のベンチマーク、国内株式:TOPIX(東証株価指数・配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、海外株式:MSCIコクサイ・インデックス(円換算)、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
4. 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5. 海外資産の運用は、ティー・ロウ・プライス・グループが行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2001/09/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(大和住銀・年金設計30) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.59%
|
5.17%
|
10.32%
|
4.81%
|
5.98%
|
4.83%
|
標準偏差
|
3.54
|
4.16
|
5.28
|
4.93
|
4.77
|
4.81
|
シャープレシオ
|
0.15
|
1.24
|
1.96
|
0.98
|
1.26
|
1.01
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 200円 |
---|---|
信託報酬 | 195円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
大和住銀DC年金設計ファンド70 | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 29.86% |
48,362
(07/02)
|
12,656 |
大和住銀DC年金設計ファンド50 | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 19.84% |
32,898
(07/02)
|
11,077 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 20.22% |
40,564
(07/02)
|
578,132 |
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 42.51% |
47,031
(07/02)
|
89,024 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|