トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
口コミ・評判
4
( 7件 )
基準価額
---
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄(原則として、TOPIX(東証株価指数)採用銘柄))に投資し、トヨタ自動車およびそのグループ会社の銘柄群の動きを捉えることを目標に運用を行います。
3.トヨタ自動車およびそのグループ会社全体の動きを捉える為に、トヨタ自動車株式の投資比率を約50%とし、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資します。
4.組入銘柄の投資比率の調整は、原則として四半期毎に基本方針に基づき行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2003/11/14 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.93%
(142位) |
5.94%
(21位) |
-17.55%
(715位) |
10.92%
(486位) |
17.37%
(108位) |
6.14%
(298位) |
標準偏差 |
20.24
(570位) |
28.28
(562位) |
23.95
(549位) |
25.07
(513位) |
23.14
(476位) |
22.86
(332位) |
シャープレシオ |
-0.12
(56位) |
0.20
(124位) |
-0.74
(604位) |
0.43
(563位) |
0.75
(485位) |
0.27
(340位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 316円 |
---|---|
明細合計 | 305円 |
売買委託手数料 | 10円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆2990億円 |
設立 | 2002年12月 |
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