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三井住友DSアセットマネジメント

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

基準価額
23,339
-46(-0.20%)

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.47%
純資産額 14億1700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.166%
実質信託報酬 年率1.166%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとします。

3. 綿密な企業調査および分析結果に基づき、割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え、業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって、安定的にTOPIX(東証株価指数・配当込み)を上回る投資成果を目指します。

4. わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2015/03/06
信託期間 2030/03/05
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.29%
-1.65%
18.47%
15.97%
15.17%
-
標準偏差
6.59
6.95
11.62
13.34
14.61
-
シャープレシオ
0.01
-0.26
1.58
1.20
1.04
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 232円
信託報酬 215円
売買委託手数料 16円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6535億円
設立 2002年12月

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