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三井住友DSアセットマネジメント

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額04/18
17,579
-123(-0.69%)

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 52.81%(128位)
純資産額 3億7500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.8195%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー関連企業の株式に投資します。

2. STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. シェアリングエコノミーとは、共有経済とも訳され、インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を賃借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動をさします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2019/02/26
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
17.49%
(189位)
28.38%
(133位)
52.81%
(128位)
7.06%
(800位)
12.84%
(493位)
-
(-位)
標準偏差
2.10
(123位)
17.99
(966位)
16.97
(897位)
23.43
(896位)
24.06
(719位)
-
(-位)
シャープレシオ
8.31
(-位)
1.58
(-位)
3.11
(-位)
0.30
(-位)
0.54
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 154円
信託報酬 92円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 2円
保管費用等 51円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年03月01日
    シェアリングエコミーはこれから大きなテーマになって来る予感。
    参考になった 2

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