三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
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基準価額
22,794
円
+28
(+0.12%)
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2040年（ターゲットイヤー）に向けて信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
2.基本資産配分比率は、国内株式25％、国内債券37％、外国株式16％、外国債券20％、短期金融資産2％とします。（2024年4月現在）
3.基本資産配分は、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上り益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更します。
4.各マザーファンドは、国内債券：NOMURA-BPI（総合）、国内株式：TOPIX（東証株価指数、配当込み）、外国債券：FTSE世界国債インデックス（除日本、円換算ベース）、外国株式：MSCIコクサイインデックス（配当込み、円換算ベース）の各指数に連動する
5.投資成果を目指して運用を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０・４資産タイプ） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.99%
(729位) |
0.43%
(662位) |
1.62%
(725位) |
7.24%
(365位) |
7.84%
(284位) |
4.92%
(82位) |
| 標準偏差 |
6.60
(587位) |
5.79
(474位) |
5.45
(396位) |
6.97
(255位) |
7.33
(207位) |
8.04
(139位) |
| シャープレシオ |
-0.20
(440位) |
0.03
(523位) |
0.26
(583位) |
1.03
(222位) |
1.07
(107位) |
0.61
(36位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 103円 |
|---|---|
| 明細合計 | 98円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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