1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2040年（ターゲットイヤー）に向けて信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
2. 基本資産配分比率は、国内株式25％、国内債券37％、外国株式16％、外国債券20％、短期金融資産2％とします。（2024年4月現在）
3. 基本資産配分は、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上り益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更します。
4. 各マザーファンドは、国内債券：NOMURA-BPI（総合）、国内株式：TOPIX（東証株価指数、配当込み）、外国債券：FTSE世界国債インデックス（除日本、円換算ベース）、外国株式：MSCIコクサイインデックス（配当込み、円換算ベース）の各指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。
5. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０・４資産タイプ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.09%
（913位） |
1.45%
（1012位） |
14.21%
（803位） |
6.54%
（484位） |
7.67%
（390位） |
6.05%
（144位） |
|
標準偏差
|
4.82
（450位） |
5.20
（440位） |
6.02
（326位） |
7.14
（249位） |
7.47
（211位） |
8.24
（133位） |
|
シャープレシオ
|
0.18
（749位） |
0.25
（784位） |
2.35
（520位） |
0.91
（219位） |
1.03
（115位） |
0.74
（27位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 103円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 98円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 三井住友ＤＳ | ★ | 17.20% |
25,160
(11/22)
|
3,971 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）（マイパッケージ５０） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.75% |
23,127
(11/22)
|
58,724 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）（マイパッケージ７０） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 20.10% |
28,197
(11/22)
|
35,903 |
| ｅＭＡＸＩＳバランス（４資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 18.12% |
18,024
(11/22)
|
12,529 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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