三井住友ＤＳアセットマネジメント

日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

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基準価額

03/12

10,956 円

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日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友ＤＳ日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）	10,956円 (03/12) 99円	0.198％	90億4300万円	1社

日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラスト新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	15,979円 (03/12) 221円	0.594％	800万円	1社
三井住友ＤＳ三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド	10,842円 (03/12) 98円	0.473％	1億4200万円	1社
三井住友ＤＳＳＭＢＣファンドラップ・新興国債	25,734円 (03/12) 123円	0.231％	400億2200万円	1社
三井住友ＤＳ日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）	13,682円 (03/12) 16円	0.8305％	13億4600万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
（三菱ＵＦＪ・スタイルＳ）バリューＦ	15,118円	191円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	12,653円	67円
ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）	11,024円	70円
野村ＡＣＩハイインカムＲＥＩＴファンド（ヘッジあり）毎月分配	11,016円	103円
ＴＲプライスニュー・ホライズン・ファンドＡ（ヘッジあり）	8,681円	13円

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