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三井住友DSアセットマネジメント

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

基準価額
11,231
3(+0.03%)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.64%
純資産額 87億9500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.198%
実質信託報酬 年率0.198%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/202024/12/112024/11/102024/10/062024/09/012024/07/292024/06/252024/05/232024/04/172024/03/142024/02/0810,00010,40010,80011,200
純資産(百万円)
04,5009,000
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンドインデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。

3. 指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。(層化抽出法)

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2021/08/03
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM EMBIプラス<Y>
評価用ベンチマーク JPM EMBIプラス<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.65%
-1.01%
11.64%
4.02%
-
-
標準偏差
8.99
10.24
8.56
9.36
-
-
シャープレシオ
0.60
-0.12
1.35
0.43
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
18.87
8.51
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
14.65
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 23円
信託報酬 21円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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