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三井住友DSアセットマネジメント

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

基準価額04/24
34,811
422(+1.23%)

北米高配当株ファンド(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 39.94%(455位)
純資産額 10億2800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.804%
実質信託報酬 年率1.804%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に北米の取引所に上場する株式等を中心に実質的に投資することで、安定した配当収益の確保とともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行います。

3. 株式(優先株式を含みます。)に加え、REIT等にも投資を行う場合があります。

4. マザーファンド運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/06/28
信託期間 2028/06/23
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.33%
(527位)
21.32%
(527位)
39.94%
(455位)
18.76%
(334位)
17.72%
(235位)
12.41%
(91位)
標準偏差
3.77
(362位)
12.70
(558位)
12.84
(592位)
14.85
(443位)
17.55
(353位)
16.16
(123位)
シャープレシオ
3.80
(413位)
1.68
(412位)
3.11
(394位)
1.27
(323位)
1.01
(223位)
0.77
(73位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

北米高配当株ファンド(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 277円
信託報酬 270円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

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