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三井住友DSアセットマネジメント

SMBCファンドラップ・日本中小型株

基準価額02/22
24,385
-145(-0.59%)

SMBCファンドラップ・日本中小型株の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.57%
純資産額 277億2700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.231%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の中小型株式へ投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標としてアクティブ運用を行います。

2. 投資する投資信託証券は、わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2007/02/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.23%
4.41%
15.57%
6.94%
11.42%
8.88%
標準偏差
8.77
12.75
11.29
13.62
15.89
16.52
シャープレシオ
1.05
0.35
1.38
0.51
0.72
0.54

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMBCファンドラップ・日本中小型株の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 66円
信託報酬 65円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆4055億円
設立 2002年12月

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