ＳＢＩアセットマネジメント
ＳＢＩ中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ＜ＤＣ年金＞（ｊｒｅｖｉｖｅ＜ＤＣ年金＞）
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基準価額
20,512
円
+147
(+0.72%)
ＳＢＩ中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ＜ＤＣ年金＞（ｊｒｅｖｉｖｅ＜ＤＣ年金＞）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
2.株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
3.投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析を行い、株価水準、財務安定性、短期業績の安定性と中長期戦略、企業経営者の理念・志、等を総合的に評価判断します。
4.総合判断した企業群は、銘柄数を分散する「銘柄分散」、一度に組入れずに徐々に投資していく「時間分散」、その他１銘柄ごとの組入比率にも制限を設ける等、慎重な分散投資を行います。
5.マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/04/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.73%
|
0.10%
|
-0.88%
|
5.68%
|
8.90%
|
-
|
| 標準偏差 |
7.91
|
7.46
|
9.35
|
10.84
|
14.48
|
-
|
| シャープレシオ |
-0.39
|
-0.02
|
-0.11
|
0.52
|
0.61
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩ中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ＜ＤＣ年金＞（ｊｒｅｖｉｖｅ＜ＤＣ年金＞）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 340円 |
|---|---|
| 明細合計 | 310円 |
| 売買委託手数料 | 27円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6059億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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