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SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>(jrevive<DC年金>)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
16,941
30円(+0.18%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    7.48%
  • 純資産額
    59億100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本中小型クオリティバリュー株ファンド(花の山) 三井住友DS - -2.26% 10,973
(12/03)
90
SMBCファンドラップ・日本中小型株 三井住友DS ★ ★ ★ 18.11% 18,627
(12/03)
9,475
TORANOTECアクティブジャパン トラノテック - 8.40% 14,867
(12/03)
179
楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド(スモールジャイアント) 楽 天 - - 11,890
(12/03)
248

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。

2. 株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。

3. 投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析を行い、株価水準、財務安定性、短期業績の安定性と中長期戦略、企業経営者の理念・志、等を総合的に評価判断します。

4. 総合判断した企業群は、銘柄数を分散する「銘柄分散」、一度に組入れずに徐々に投資していく「時間分散」、その他1銘柄ごとの組入比率にも制限を設ける等、慎重な分散投資を行います。

5. マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2709億円
設立 2000年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 7.48%
設定年月日 2016/04/21 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 255円
信託報酬 233円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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