組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2. ボトムアップ・リサーチに基づく個別銘柄選択により、時価総額や業種等の銘柄属性にとらわれず機動的に収益機会を追求します。
3. 投資にあたっては、『魅力的なビジネスを安く買う』を基本としており、今後、着実に利益成長の見込める企業への投資を行います。
4. 企業収益の質、経営戦略、市場成長性からみた企業の実態価値と株価との乖離（バリュー・ギャップ）が大きく、またバリュー・ギャップを解消させる要因・きっかけ（カタリスト）が強く期待できる企業に重点的に投資します。
5. 組入れ銘柄数は50～70銘柄程度とし、付加価値のない銘柄の組入れや過度な銘柄分散は行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2004/04/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.64%
（61位） |
7.38%
（20位） |
22.50%
（63位） |
8.26%
（577位） |
12.13%
（267位） |
11.15%
（43位） |
|
標準偏差
|
2.43
（74位） |
7.56
（399位） |
7.50
（40位） |
12.45
（225位） |
14.48
（192位） |
14.16
（26位） |
|
シャープレシオ
|
1.40
（24位） |
0.95
（35位） |
2.99
（5位） |
0.66
（540位） |
0.84
（290位） |
0.79
（17位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 517円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 471円 |
| 売買委託手数料 | 24円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 22円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4869億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.51% |
65,797
(12/17)
|
243,044 |
| スパークス・少数精鋭・日本株ファンド | スパークス | ★ ★ ★ | 13.93% |
33,240
(12/17)
|
571 |
| スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド（華咲く中小型） | スパークス | ★ ★ ★ | 12.92% |
40,954
(12/17)
|
15,504 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
59,277
(12/17)
|
562,561 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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